Este documento fornece um guia rápido para a matriz de riscos, explicando as principais etapas do processo de gestão de riscos, incluindo a identificação, avaliação e resposta a riscos. Ele detalha os componentes internos e externos a serem considerados, como a filosofia de gestão de riscos e fatores políticos, econômicos e tecnológicos. O guia também discute técnicas como análise de fluxo de processo e benchmarking para avaliar riscos.

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Guia Rápido para a Matriz de Riscos
Autor: www.CompanyWeb.com.br
1. Categoria de Objetivos
1.1. Estratégico
1.2. Operacional
1.3. Relatórios Financeiros (Comunicação)
1.4. Conformidade
2. Unidade Organizacional
3. Componentes
3.1. ambiente interno
3.1.1. Filosofia de Gestão de Risco
3.1.2. Estrutura Organizacional e Cons. Administração
3.1.3. Valores Éticos e Competência
3.2. Fixação de Objetivos
3.3. Identificar
3.3.1. Técnicas de Identificação de Eventos
Problemas atuais
Problemas passados
Tendência/previsão de futuros problemas
3.3.2. Riscos de conhecimento público/melhor prática
3.3.3. Consulta a especialista
3.3.4. Fatores Influenciadores
fatores externos
Econômicos
Meio ambiente
Políticos
Tecnológicos
Sociais
fatores internos
Infra-estrutura
Pessoal
Tecnologia
Processo
3.3.5. Técnicas de Identificação de Eventos
Análise e Fluxo de Processo
Alçadas e Limites
entrevistas/workshops
Indicadores Preventivos de Eventos
3.4. Avaliação
3.4.1. Contexto
Risco inerente
Risco residual
3.4.2. Estimativa
probabilidade
impacto
3.4.3. Técnicas de Avaliação
Benchmarking
Modelos probabilísticos
3.5. Resposta
3.5.1. Resposta
evitar
reduzir
compartilhar
aceitar
3.5.2. P.A.
3.5.3. Projeto
3.6. Atividade de Controle
3.6.1. C.I.
3.7. Monitoramento
3.7.1. Procedimento para crise
3.7.2. Período
3.7.3. Comunicação
Guia-Matriz-Riscos-v1.00.mmap - 28/09/2014 -