只要記錄日記帳，重要財務數據通通幫您算出來！ 「Simpany 雲端帳簿」 是 「Simpany 簡單開公司」(https://simpany.co) 所研發的記帳小工具。開發的初衷是希望幫助規模較小、帳務較單純的團隊 ，可以用很簡單的方式記錄日常交 易（日記帳），就可以取得公司重要的財務資訊，包括公司損益的分析，帳戶餘額一覽表、財務儀表板等等。 使用者只需要花費幾分鐘設定一下自己有哪些要記錄的帳戶以及習慣的分類，就可以開始用這個帳簿管理公司或小團隊的帳務。 * 文字說明：http://bit.ly/2t1jgAV * 申請雲端帳簿：http://bit.ly/2txUhpu * 聯絡 Simpany ：https://simpany.co

1. 小企業記什麼帳？
重要財務數字與記帳工具介紹
brooky@simpany.co
2017-07-20 Workface Taipei

2. 關於我 (brooky)
● 專長在數字分析與雲端軟體的開發規劃
● 「Simpany 簡單開公司」共同創辦人
● 國內頂尖母嬰電商「媽咪愛」產品總監
○ 負責營收成長、產品數字的追蹤與優化
● 線上餐廳訂位服務平台 EZTABLE 共同創辦人
○ EZTABLE 成長駭客團隊 Leader，負責數字的分析與產品優化
○ EZTABLE 技術長
● 聯絡方式
○ email: brooky@simpany.co
○ line: brooky.yen
○ fb: https://m.facebook.com/Simpany/

3. 今日主題
● 對小公司重要的財務數字
● 記帳工具介紹
● Q&A

4. 你了解你的生意嗎？

5. 哪一個產品最賺錢（收入與成本）

6. 營收都花在哪 (費用)

7. 到底賺不賺錢 (利潤)

8. 5 萬塊的資本，你會選哪一個生意呢？

9. Business 1:
客戶付款週期: 2 個月
支付廠商週期: 1 個月

10. Business 2:
客戶付款週期: 0 個月
支付廠商週期: 1 個月

11. 現金流出及流入之間的缺口
From: 現金為王的商業模式 - 大是文化

12. 賺錢 ≠ 公司可以活下去
● 沒有獲利可以照常營運很久，只要一天沒有現金，就無法生存
● 獲利 ≠ 現金流！
● 獲利 ≠ 現金流！
● 獲利 ≠ 現金流！
● (很重要所以要講三次 :P)

13. 好書推薦

14. 公司的錢在哪 (資產)

15. 公司還欠哪些錢 (負債)

16. 過去幾個月營收跟利潤成長如何？

17. 哪幾個月的營收比較好？

18. 哪幾個月的利潤比較好？

19. 三大費用佔比

20. Simpany 免費雲端帳簿
只要記好日記帳，重要財務數據通通幫您算出來
● 使用說明： http://bit.ly/2sWBxhP

21. Simpany 雲端帳簿

22. 新增帳戶

23. 新增帳戶 (續)

24. 公司存入資本

25. 公司存入資本 (續)

26. 新增收入

27. 新增支出

28. 設置零用金

29. 設置零用金 (續)

30. 設置零用金 (續)

31. 花費零用金

32. 花費零用金 (續)

33. 檢視零用金餘額

34. 同事代墊費用

35. 同事代墊費用 (續)

36. 同事代墊費用 (續)

37. 檢查同事總共代墊金額

38. 清償同事代墊費用

39. 清償同事代墊費用 (續)

40. 應計基礎 v.s. 現金基礎
● 現金基礎
○ 以實際現金入帳的時間點記錄「收入」
○ 以實際現金花費的時間點記錄「支出」
● 應計基礎
○ 確定應收就入帳
■ 銷貨收入於銷貨完成時記錄
■ 勞務收入於勞務提供完畢時記錄
○ 確定應付就入帳
○ 不一定馬上伴隨現金的移轉
● 建議採用「應計基礎」，比較可以清楚掌握公司權利義務的變化（應收應付）

41. 新增應收帳款

42. 新增應收帳款 (續)

43. 新增應收帳款 (續)

44. 沖銷應收帳款

45. 沖銷應收帳款 (續)

46. 檢查應收帳款

47. 自訂分類

48. 新增分類 - 訓練費用

49. 新增分類 - 訓練費用 (續)

50. 小結
● 「記帳」不是為了國稅局，是為了自己的經營管理 、以及更多的獲利
● 親兄弟明算帳，把公司跟經營者個人、同事的往來都記錄清楚
● 利用餘額去檢查是否有漏記的交易
● 採用應計基礎去幫助管理應收的款項
● 自己定義收入與支出的分類，幫助掌握產品線的獲利
● 財務報表只是一些數字的呈現，重點還是要去挖出背後發生的事實

51. 小結 (續)
● 每天花 5 分鐘把該記的帳記好
● 每個禮拜花 30 分鐘檢查一下帳戶總覽以及損益
○ 現金的週轉是否沒有問題
○ 隨著交易量大，應該更頻繁地檢視
● 每個月花 30 分鐘檢查一下帳戶總覽、損益、儀表板，確定有無異常或機會
○ 營收、毛利 、費用、淨利 （跟過去比，有沒有什麼比較大的變化？為什麼？跟目標比 ？）
○ 資金的狀況（現金、存款是否足 夠支付接下來 2~3 個月的開銷？應收帳款是否合理？）

52. 推薦會計好書

53. 推薦會計好書 (進階)

54. Q&A

55. 聯絡方式
● Line:
○ Brooky.yen
○ Tjlin715
● Email:
○ service@simpany.co
● Website: https://simpany.co

56. 常見問答
● 如果沒有從 day1 就開始用可以嗎？
● 日期沒有按照順序排有關係嗎？
● 一定要使用裡面預設的分類嗎？還是可以改成自己的？
● 換年度時怎麼做？