FIZ, czyli idealny sposób efektywnego zarządzania majątkiem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to optymalne narzędzie zarządzania majątkiem dla klientów, którzy dysponują przynajmniej 25 mln zł. FIZ stwarza szansę nie tylko na pomnożenie majątku, ale także daje preferencje podatkowe i zapewnia płynne oraz tanie przekazanie go sukcesorom. https://www.caspar.com.pl/fundusz-inwestycyjny-zamkniety

1. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
FIZ czyli idealny sposób efektywnego zarządzania majątkiem.
Optymalne narzędzie zarządzania majątkiem dla klientów, którzy dysponują
przynajmniej 25 mln zł. FIZ stwarza szansę nie tylko na pomnożenie majątku, ale
także daje preferencje podatkowe i zapewnia płynne oraz tanie przekazanie
go sukcesorom.

3. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Dla kogo FIZ jest dobrym
rozwiązaniem?
 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest rozwiązaniem
dedykowanym jednemu klientowi lub grupie klientów, na
przykład rodzinie.
To jak szyty na miarę, wygodny i elegancki, idealnie skrojony, uszyty z
najlepszego materiału i dopasowany do inwestora garnitur.

4. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Tworzenie Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego
 Rozpoczyna się od rozmowy z klientem i rozpoznania jego
potrzeb.
Przedstawiciele Caspar TFI SA poznają preferencje inwestora lub inwestorów, a
więc między innymi ich ambicje finansowe, preferowane rynki, instrumenty i
waluty, w które klient zamierza zainwestować, jego skłonność do ryzyka.

5. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Tworzenie Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego
 Tomasz Salus, prezes zarządu Caspar TFI:
„Musimy wiedzieć, jaką część swojego majątku klient jest gotowy
zainwestować na przykład w akcje, czyli instrumenty ze swojej natury
bardziej ryzykowne, ale dające większe szanse na wypracowanie wyższej
stopy zwrotu, a ile w bezpieczniejsze instrumenty, czyli na przykład
obligacje. Klienci wybierają różne rozwiązania. Bywają FIZ-y z 50-
procentowym udziałem akcji, ale bywają też takie, w których klient
inwestuje w akcje 100 procent kapitału. Bo celem jednych inwestorów jest
ochrona majątku, a inni chcą go pomnażać.”

6. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to konsolidacja majątku
Zaletą Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest zgromadzenie
środków w jednym miejscu, co oznacza wygodniejszą i mniej
czasochłonną kontrolę majątku i bardziej efektywny, czyli
łatwiejszy i skuteczniejszy, monitoring wyniku finansowego.
 Zarządzać funduszem nie musi wyłącznie jedna osoba,
 Jest za to wyłącznie jedna opłata inwestycyjna,
 Istnieje możliwość ustalenia jednego celu inwestycyjnego dla wszystkich
inwestycji.

7. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to korzyści podatkowe
Wszystkie komponenty FIZ-u, a więc na przykład akcje, obligacje i
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są objęte jednym
„opakowaniem”. Wyniki zarządzania poszczególnymi aktywami są
dzięki temu kompensowane w ramach funduszu.
 inwestor zapłaci podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty środków
lub likwidacji funduszu,
 dochody samego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, z pewnymi wyjątkami,
są zwolnione z podatku dochodowego,
 możliwość rozliczania zysków i strat między inwestycjami i przesunięcie w czasie
obowiązku zapłaty podatku,
 Inwestor nie płaci podatku VAT.
.

8. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to dyskrecja
Istotnym elementem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest
publiczna anonimowość inwestora.
 Nazwisko inwestora lub inwestorów nie pojawia się w obiegu publicznym. A warto
pamiętać, że każda, nawet indywidualna inwestycja w akcje w przypadku
przekroczenia w akcjonariacie 5-procentowego progu, wymaga
poinformowania odpowiednich organów państwowych i jest podawana do
publicznej wiadomości. Wielu inwestorów przedkłada dyskrecję nad
niepotrzebny rozgłos..

9. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to transparentność
 Tomasz Salus, prezes zarządu Caspar TFI:
„ W Caspar TFI klient ma realny wpływ na politykę inwestycyjną Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego. Wszelkie jej szczegóły są ustalane z inwestorem, a
w trakcie działalności funduszu, inwestorzy mają prawo do zatwierdzania decyzji
inwestycyjnych przekraczających 15% wartości aktywów funduszu.”

10. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to transparentność
Nawet gdy inwestor z tej możliwości nie korzysta, ma pełną kontrolę nad
swoim funduszem.
 Wyznaczona przez niego, profesjonalna firma audytorska dwa razy w roku
sporządza dla niego specjalny raport z prawidłowości i rzetelności sprawozdania
finansowego funduszu.
 Dodatkowym zabezpieczeniem dla inwestora jest depozytariusz, czyli z reguły
duży renomowany bank, który zapewnia bezpieczeństwo przechowywania
aktywów, na bieżąco sprawdza prawidłowość wykonania wyceny aktywów oraz
przestrzegania limitów inwestycyjnych.

11. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to transparentność
 Caspar TFI SA współpracuje z trzema renomowanymi międzynarodowymi
bankami, ale oczywiście klient ma prawo wskazać własny bank.
 Dodatkową zaletą FIZ-u jest zwiększona kontrola ze strony Komisji Nadzoru
Finansowego, a także zbiorcze, roczne sprawozdania przygotowywane przez
zarządzającego.
 Kolejnym narzędziem kontroli w wypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
zarządzanych przez Caspar TFI SA jest Zindywidualizowana Platforma Online FIZ,
dzięki której inwestor może stale z każdego miejsca na świecie, monitorować
przebieg swojej inwestycji.

12. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
FIZ to łatwe i tanie przekazanie
majątku sukcesorom
Jedną z największych zalet Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zarządzanego przez Caspar TFI SA jest możliwość łatwego i szybkiego
przekazania majątku sukcesorom.
 Dodajmy jeszcze – taniego. O ile w normalnych warunkach zamożni Polacy, aby
przekazać swój majątek muszą poświęcić temu sporo czasu i ponieść niemałe
wydatki, to w wypadku FIZ-u taka bariera po prostu nie istnieje.

13. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inwestujemy globalnie - globalny
rynek to większe możliwości
Cechą Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez
Caspar TFI SA jest globalny charakter inwestycji.
 Dzięki temu portfel jest dobrze zdywersyfikowany, a zarządzający mają większe
możliwości wypracowywania satysfakcjonującej stopy zwrotu. Wszystko to
zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.
 Trzeba dodać, że Caspar TFI SA ma wyjątkowe kompetencje do prowadzenia
globalnych inwestycji. Dość powiedzieć, że – jak wynika z rankingów
opublikowanych na przykład w Gazecie Giełdy „Parkiet” oraz w „Pulsie Biznesu”
– fundusze Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny należą do
najlepszych w swoich klasach.

14. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zalety Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego:
 Jasna, zgodna z oczekiwaniami i strategią klienta polityka
inwestycyjna;
 Łatwa możliwość monitoringu inwestycji;
 Kontrola ze strony profesjonalnych firm;
 Anonimowość;
 Łatwa i tania możliwość przekazania majątku sukcesorom.

15. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Dowiedź się więcej na: www.caspar.com.pl